總是在追求穩(wěn)定的盈利，卻對(duì)自己自身的錯(cuò)誤視而不見，總是在追求長(zhǎng)久盈利，卻對(duì)自己交易方法不去改良精進(jìn)，今天軍毅分享的話題是，一名成熟的交易員是如何面對(duì)期貨交易這些坑的;

1.風(fēng)險(xiǎn)

頂尖交易員都厭惡風(fēng)險(xiǎn)，他們耐心等待最有利的風(fēng)險(xiǎn)/報(bào)酬關(guān)系。優(yōu)秀交易員都很有耐心，因?yàn)樗麄儾粨?dān)心錯(cuò)失機(jī)會(huì)。這是一種非常重要的心態(tài)——機(jī)會(huì)永遠(yuǎn)都存在。

交易資金的來(lái)源可能影響操作風(fēng)格，尤其是在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的程度上。

頂尖交易員都會(huì)把自己擺在一個(gè)能夠接受好運(yùn)的位置。即盡量提高自己的勝算。

頂尖交易員采用漸進(jìn)的交易手法，慢慢累積獲利——不要貿(mào)然承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，不要嘗試揮出全壘打。他們理解，明天仍然能夠進(jìn)場(chǎng)交易的重要性，遠(yuǎn)超過(guò)今天的獲利。因此，他們絕對(duì)不允許連續(xù)虧損迫使自己退出市場(chǎng)。

頂尖交易員會(huì)把風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定在自己的“舒適界限”內(nèi)。如果發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)太高，他們會(huì)縮小部位規(guī)模或采用價(jià)差交易。惟有留在舒適界限內(nèi)，思緒才會(huì)清晰，決策才會(huì)客觀，交易績(jī)效也才會(huì)因此而提升。

2.損失

頂尖交易員不怕承認(rèn)錯(cuò)誤。承認(rèn)錯(cuò)誤無(wú)損于自我或自尊。他們知道，判斷錯(cuò)誤是交易過(guò)程中必然發(fā)生的現(xiàn)象。通過(guò)認(rèn)賠而重新取得清晰的思考與專注能力。事實(shí)上許多受傷者都提到如何從虧損中學(xué)習(xí)。

頂尖交易員會(huì)預(yù)先規(guī)劃他們準(zhǔn)備接受的損失，他們有堅(jiān)決的自律在預(yù)定的停損價(jià)位出場(chǎng)。

3.從下至上的分析

了解所有的玩家，留意他們的言行。所謂玩家，是指具備不可忽視的影響力的人。了解他們?yōu)榱吮旧淼睦妫瑧?yīng)該說(shuō)些什么話，或者他們說(shuō)的話可能帶來(lái)什么利益。

4.動(dòng)態(tài)分析

任何事件背后都必定有一個(gè)故事，你必須了解這個(gè)故事。必須了解對(duì)手的想法，以及我與他的想法差異究竟在哪?

5.對(duì)待持倉(cāng)部位

保持開放的心態(tài)與客觀的立場(chǎng)來(lái)對(duì)待未平倉(cāng)的部位。當(dāng)你嘗試用客觀的角度評(píng)估未平倉(cāng)的股票或者期貨時(shí)，情緒總會(huì)產(chǎn)生干擾。對(duì)于一個(gè)優(yōu)秀的交易員來(lái)說(shuō)，如何控制“心”的能力，其重要性遠(yuǎn)超過(guò)如何運(yùn)用“腦”。欺騙自己是在市場(chǎng)上發(fā)生虧損的主要理由。

6.如何面對(duì)損失和處理獲利

承受壓力和恐懼，這是很重要的經(jīng)驗(yàn)。面對(duì)一個(gè)新的價(jià)格，你問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題：假設(shè)還沒(méi)有建立倉(cāng)位，是否愿意在這個(gè)價(jià)格買進(jìn)?答案是否定的話，那你就賣出。軍毅也爆倉(cāng)過(guò)，深有感觸，但是爆倉(cāng)之后我們需要明白這次失敗的原因在哪，要去坦然面對(duì)，而不是盲目的追求撈本，去盲目交易，謹(jǐn)記\1

迅速認(rèn)賠而讓獲利部位繼續(xù)發(fā)展。建立倉(cāng)位的根據(jù)是否正確。

7.資金管理

任何單筆交易中，你能夠承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)金額是多少?一旦建立倉(cāng)位后，我最多準(zhǔn)備承擔(dān)多大的百分比的損失?

8.分散投資的策略

如果個(gè)別部位都承擔(dān)相同的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，就不能提供分散投資的效益。個(gè)別部位的規(guī)模必須類似，如果九個(gè)部位規(guī)模都是100美元，第十個(gè)是10000美元，這類的分散投資沒(méi)有太大的意義。個(gè)別部位的價(jià)格波動(dòng)率應(yīng)該類似。

9.交易員的品質(zhì)

必須了解市場(chǎng)為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況，必須判斷誰(shuí)買進(jìn)而誰(shuí)賣出。他們的動(dòng)機(jī)何在?無(wú)時(shí)無(wú)刻追求這些問(wèn)題的答案，必須具備非凡的耐心，精力與欲望。

如果你還有一點(diǎn)本事的話，任何差錯(cuò)都是本身的問(wèn)題。持有一種與眾不同的看法，也需要勇氣。但看法不同，并不代表一定能夠賺錢。最佳的交易機(jī)會(huì)必定無(wú)法得到普遍的認(rèn)同。

10.資金

交易的資金來(lái)源可能影響操作風(fēng)格與績(jī)效。資金管理是一場(chǎng)非常復(fù)雜的游戲，經(jīng)常違背常理的判斷。

11.個(gè)人交易者的優(yōu)勢(shì)

不需要勉強(qiáng)進(jìn)行交易。務(wù)必了解場(chǎng)外觀望的效益，如果沒(méi)有適當(dāng)?shù)男星椋绻麤](méi)有勝算較高的機(jī)會(huì)，不要勉強(qiáng)進(jìn)場(chǎng)。整個(gè)交易游戲的關(guān)鍵就是持續(xù)掌握優(yōu)勢(shì)。

千萬(wàn)不要讓資訊方便性成為一項(xiàng)負(fù)數(shù)。所有的資訊都必須經(jīng)過(guò)管理，否則沒(méi)有太大的意義。

12.專注與熱忱

如果交易的動(dòng)機(jī)在于金錢，方向顯然錯(cuò)了。很多人沒(méi)有辦法維持長(zhǎng)期的用功，因?yàn)樗麄儾辉敢馔顿Y時(shí)間。面對(duì)生活中的一切，你必須有高度的組織能力，能夠評(píng)估事情的優(yōu)先順序，如此才能保持專注。

13.交易員的特質(zhì)

承受損失的自信，克服自我而承認(rèn)錯(cuò)誤的勇氣。所謂的勇氣，自信與自我。對(duì)象不是其他人，而是必須能夠經(jīng)常承認(rèn)錯(cuò)誤的心理特質(zhì)。沒(méi)有一面倒的絕對(duì)特質(zhì)，每項(xiàng)特質(zhì)都需要通過(guò)另一項(xiàng)輔助特質(zhì)來(lái)維持均衡。內(nèi)省與自我評(píng)估都是自我的一部分。

14.運(yùn)氣

市場(chǎng)上有許多無(wú)能為力或無(wú)可奈何的事情，完全超過(guò)交易員的控制范圍。交易員能夠控制的僅限于明智的分析并下注。所謂明智，就是掌握勝算或提高有利結(jié)果的發(fā)生機(jī)率。在交易行業(yè)中，運(yùn)氣永遠(yuǎn)是一個(gè)重要的變量。這點(diǎn)舉例說(shuō)明，有些人可能在某一個(gè)階段，行情非常對(duì)口，適合他自身的交易系統(tǒng)，所以總能夠獲利出局，而在某一時(shí)段，可能行情與其交易體系格格不入，此時(shí)不可盲目交易，還是那句話，不符合自己習(xí)慣的交易走勢(shì)，盡量不開倉(cāng)，寧錯(cuò)過(guò)也不可做錯(cuò)!

15.恐懼與憂慮

交易者不可以因?yàn)樽孕哦鴮?duì)損失產(chǎn)生麻痹的感覺(jué)，必須感受損失的痛苦，但不可以讓憂慮變成恐懼。不論個(gè)人的心理驅(qū)動(dòng)因子如何，恐懼來(lái)自于你自己。經(jīng)過(guò)反省之后，或許會(huì)得到一些有用的東西，但這并不代表交易是否賺錢，只表示處理恐懼的能力。純粹的意志力可以克服任何的個(gè)性障礙。

16.資訊

市場(chǎng)分析的難處之一，是當(dāng)你取得某項(xiàng)資訊或判定某項(xiàng)事件最可能的發(fā)展結(jié)果之后，你必須決定市場(chǎng)將因此而產(chǎn)生什么反應(yīng)。評(píng)估任何部位或潛在部位之前，務(wù)必掌握市場(chǎng)對(duì)于某項(xiàng)資訊的解釋與反應(yīng)。深入而多方面的溝通，是處理市場(chǎng)資訊，市場(chǎng)認(rèn)知，市場(chǎng)感受與市場(chǎng)反應(yīng)的重要部分。絕不可以讓別人的分析結(jié)果來(lái)取代自己的觀點(diǎn)，必須評(píng)估別人的分析。

17.評(píng)估獲利潛能與潛在損失

架構(gòu)一項(xiàng)交易，除了嘗試獲利潛能之外，還必須考慮風(fēng)險(xiǎn)保障。關(guān)于報(bào)酬與風(fēng)險(xiǎn)，處理心態(tài)不應(yīng)該對(duì)稱。為了長(zhǎng)期的成功，必須專注于虧損這方面的相關(guān)問(wèn)題。必須知道準(zhǔn)備損失的程度，絕對(duì)不允許自己被三震出局，必須保持再度進(jìn)場(chǎng)的能力。結(jié)束虧損的二個(gè)理由，一是如果預(yù)期之中應(yīng)該發(fā)生的情節(jié)沒(méi)有可能發(fā)生了。二是價(jià)格到了預(yù)定的停損水準(zhǔn)。不論預(yù)期如何的正確，一旦發(fā)生，立即出場(chǎng)。

18.風(fēng)險(xiǎn)管理

只要存在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的行為，就有風(fēng)險(xiǎn)管理的必要，就有明確衡量風(fēng)險(xiǎn)的需要。一個(gè)交易員必須具備理想的心理結(jié)構(gòu)，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力，具備勇氣，配合心理的穩(wěn)定性。輸贏的關(guān)鍵不在于最初如何建立一筆交易。一旦部位發(fā)生虧損，首要原則就是不能加碼。不要嘗試在二個(gè)完全不同的商品上建立對(duì)沖部位，因?yàn)樗麄兊挠澆荒鼙舜藳_銷。最初的損失往往就是最小的損失，正確的做法就是應(yīng)該直接出場(chǎng)。

19.循序漸進(jìn)

為了取得最佳的交易結(jié)果與長(zhǎng)期的獲利，應(yīng)該通過(guò)循序漸進(jìn)的方式交易。不進(jìn)行交易是一種自律精神——非常重要的規(guī)范。

20.斷然認(rèn)賠

對(duì)于每個(gè)交易員來(lái)說(shuō)，最困難的部分往往就是如何判斷正確的出場(chǎng)時(shí)機(jī)。首先，行情如果發(fā)生不利的局面，部位出現(xiàn)虧損，這是第一警訊。其次是你容忍痛苦的程度，容忍損失的能耐。資金損失的痛苦和自尊受傷的痛苦。市場(chǎng)會(huì)反映任何的資訊，然后決定價(jià)格。市場(chǎng)是存在的事實(shí)，不是抗衡的對(duì)象。你不能采取主動(dòng)，只能被動(dòng)的反應(yīng)。你不應(yīng)該對(duì)抗市場(chǎng)或嘗試擊敗他。存在這種心理，認(rèn)賠或許就比較簡(jiǎn)單一點(diǎn)。你沒(méi)有必要比市場(chǎng)精明，不要讓自尊妨礙你及早認(rèn)賠。

21.頂尖交易員的特質(zhì)

熱愛(ài)自己的工作，交易是人生不可或缺的部分。如果被擋在門外，必須具備拿頭撞門的勇氣，否則不會(huì)成功。

====斷股手吳軍毅寄語(yǔ)====

如何看盤、如何看懂盤和盯盤?

對(duì)于交易者來(lái)講，只有能看懂日內(nèi)行情的變化，或看懂一個(gè)階段內(nèi)行情的演變趨勢(shì)，才會(huì)促使投資者做出價(jià)格變動(dòng)方向的預(yù)期后入場(chǎng)交易。因此，如何看盤、如何看懂盤和盯盤是非常關(guān)鍵的。這也是一個(gè)合格的交易者應(yīng)該具備的基本功，但可能大多數(shù)人沒(méi)有練好。

以開盤價(jià)為例。

在實(shí)戰(zhàn)看盤中，其實(shí)開盤價(jià)是非常關(guān)鍵的，比如一個(gè)正處于主升的品種，低開，高開，平開都是有一定含義的!主升中的低開常常隱藏殺機(jī)!尤其在上漲了相當(dāng)?shù)姆群螅粋€(gè)低開足以致命。在分時(shí)觀察中要注意的是以下幾種現(xiàn)象：

1、開盤后立即上攻，開盤價(jià)就是最低，盤口顯示出很強(qiáng)的攻擊盤，但是盤中整理時(shí)卻莫名其妙的跌破開盤價(jià)，一度創(chuàng)出新低，收盤前再度拉高，這么一來(lái)，k線便出現(xiàn)了下影線，這種走實(shí)其實(shí)已經(jīng)蘊(yùn)涵了一種多空的轉(zhuǎn)換，如果做盤資金堅(jiān)決，那根本不可能讓場(chǎng)外撿到低價(jià)位籌碼。因?yàn)橘Y金在拉高時(shí)，本身就是在承接，而出現(xiàn)了比其承接價(jià)還低的價(jià)位，無(wú)疑是讓場(chǎng)外的成本低于他的成本，這就像從主力的口袋里掏錢，是主力所無(wú)法容忍的，一旦出現(xiàn)上種走市，需要的是慎重和觀望;

2、開盤后略微上攻后即迅速跌破開盤價(jià)，且始終無(wú)法再?zèng)_破開盤價(jià)位，如果這種走市是在陰線的后面，所透露的盤面信息是不給前一天的高位買入者解套的機(jī)會(huì)，如果盤中持續(xù)低走，是一種極其虛脫的態(tài)勢(shì);

3、品種開盤后一度短時(shí)間上攻，但是回跌破了開盤價(jià)后，還是能夠繼續(xù)創(chuàng)新高，這里要觀察的新高和前期高點(diǎn)的幅度，如果只是略微創(chuàng)出的微弱新高，那這種新高的持續(xù)創(chuàng)出力度值得懷疑，這里需要觀察的是該品種在回調(diào)時(shí)的折反點(diǎn)，如果回調(diào)后的低點(diǎn)和第一撥沖高后，跌破開盤價(jià)創(chuàng)出的低點(diǎn)不會(huì)差的太遠(yuǎn)，那該品種的作多動(dòng)力是較為虛脫的!如果一個(gè)k線正處于主升市道的品種在分時(shí)走市中反復(fù)給你在開盤價(jià)位下的綠色海洋中建倉(cāng)的意愿，那當(dāng)天走市很可能都是以調(diào)整為主，不會(huì)有太過(guò)兇猛的長(zhǎng)勢(shì)，即使尾市出現(xiàn)拉臺(tái)，那也要慎重。

以上三種情況都是針對(duì)開盤價(jià)而言的，其它的情況大家可以據(jù)此思考;

文章來(lái)源于“斷股手吳軍毅”親自撰寫，粘貼復(fù)制請(qǐng)注明!斷股手吳軍毅：首席分析師，鳳凰財(cái)經(jīng)，搜狐財(cái)經(jīng)，環(huán)球外匯網(wǎng)、新浪財(cái)經(jīng)、匯通財(cái)經(jīng)、東方財(cái)富網(wǎng)、中金博客、金融界等知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)撰稿人。對(duì)期-貨市場(chǎng)有較深理解。分析手段以技術(shù)面為主，基本面為輔，重視交易理念和資金管理。操作上以短線為主，中線結(jié)合，交易方式穩(wěn)健為主!在不斷的實(shí)踐中形成了自己的獨(dú)特交易風(fēng)格和投資理念;擅于通過(guò)蠟燭圖分析把握投資者心理變化和市場(chǎng)脈搏。從技術(shù)和數(shù)據(jù)角度客觀理性的分析盤面，穩(wěn)重果斷，注重節(jié)奏;