(文/周欣盈)

前言：不謀萬世者，不足謀一時;不謀全局者，不足謀一域!

總說自己投資虧損，其實解決方法很簡單，盡量多學(xué)習(xí)。人，是受自己的認知所局限的。嬰兒是從學(xué)步開始，然后才會跑。而金融市場上，學(xué)的越廣越深，比別人多些優(yōu)勢，直接可以轉(zhuǎn)化為金錢，這也體現(xiàn)了公平。眼界越開闊，眼光越長遠，這個世界的機會越多。而書本就是我們登高望遠的階梯。

如何構(gòu)建屬于自己的交易系統(tǒng)?這就是本期節(jié)目所要說的，我們先要了解一下何為交易系統(tǒng)?

交易系統(tǒng)，它是對交易與市場的理解、對自身認識的綜合體現(xiàn)，也體現(xiàn)了理念與信仰，還有性格。這不是其他人能學(xué)到和理解得了的。

構(gòu)建交易系統(tǒng)的目的是什么?

這個市場有很多人可以一夜暴富，但也有可能一夜赤貧。風(fēng)險和收益是相對應(yīng)的，不可能指望一筆交易虧損才1萬塊，收益卻有100萬。如果有，一定是忽悠。

入市有風(fēng)險，可以在資金管理的幫助下，風(fēng)險只要控制住了，交易盈利則是水到渠成的事情。

其中，貪婪和恐懼被排除在外，而這，是影響交易成敗的一大因素。

信仰，或者說交易哲學(xué)，其實是構(gòu)建交易系統(tǒng)的根基所在。這些，不可能一蹴而就，也是為什么優(yōu)秀交易者到后來，談佛學(xué)、哲學(xué)等等，因為，其實殊途同歸。

交易系統(tǒng)目的是什么?這很重要。

如果想著一夜暴富，或者每天、每月都賺。這些都是不切實際的。

把交易當(dāng)作一個事業(yè)之外的副業(yè)來做，潛心研究，不怕交學(xué)費。

把交易當(dāng)作一項提升智慧的工作，發(fā)現(xiàn)自身性格缺陷，提升修養(yǎng)。

把交易當(dāng)作檢驗真知的場所，對國際關(guān)系、國家發(fā)展、市場經(jīng)濟走勢的判斷用金錢投票。

這三種人，恭喜，你的成功概率非常高。你處于進可攻退可守的部位，交易對你來說，是門投資的學(xué)問，而不是賭博。雖然，金融市場，其實是頂級賭場。

想清楚目的了，或者沒有想清楚目的，沒關(guān)系，人是會變的，在過程中調(diào)整也不是問題。一口吃不成胖子，三思而后行，沒有行也就不需要思了。

構(gòu)建交易系統(tǒng)，需要用什么樣的交易技術(shù)?

這只是一種技能，工具的選擇。無論技術(shù)分析派還是基本面派，我都不偏向。

金融市場是個大雜燴，哪一派都有獲利與虧損的。

相對來說，技術(shù)派的人多一些，畢竟好學(xué)易學(xué)。基本面則需要調(diào)查、研究、積累、等待，沒那么容易出成績，不過一旦出了，發(fā)現(xiàn)市場錯誤，出大成績也是理所當(dāng)然。

可是別忘了，還有一派，市場行為分析與研究。一個人的心理很難分析，人有多面性，而群體性的心理卻沒那么難。人有從眾心理，反映在市場上也是一樣。

只是，不可簡單的認為眾人皆醉我獨醒就能獲利。不然當(dāng)市場瘋狂上漲的時候，獨醒的人去做空，那么死的就是那一個獨醒者。很殘酷，可我們只以結(jié)果論英雄。

今年股市一路下跌，盡管監(jiān)管層一再試圖維穩(wěn)股市，也是攔不住市場的瘋狂。

別輕易去抄底，如果一定要做，更加多些把握和謹慎才好。

把技術(shù)面、基本面、市場心理綜合來分析、考量，從基本面去發(fā)現(xiàn)市場錯誤，從技術(shù)面去驗證或反證，從市場心理與技術(shù)分析去判斷進出場價位與時機，用資金管理來控制風(fēng)險，輕倉、小量資金入場，放大止損范圍規(guī)避市場震蕩范圍，與時間為友去等待市場自身發(fā)現(xiàn)錯誤和修正。

這就是我的交易信仰。

每個人都應(yīng)該有自己的獨特系統(tǒng)，就像世界上沒有兩個一樣的指紋。

技術(shù)是為了盈利而服務(wù)，深刻了解所選的指標(biāo)，知其然也知其所以然，方能得心應(yīng)手。

但也不能迷信指標(biāo)，因為任何指標(biāo)的作用都是參照物，而市場本身卻是會變換特點的。

任何技術(shù)都是分析已經(jīng)發(fā)生了的事情，對于未來，則只是個概率問題。

長期堅持做大概率的事情，做相對穩(wěn)固的趨勢，合理的容錯區(qū)間，放棄日內(nèi)的雜波噪音，從而換取長期穩(wěn)定的收益。

技術(shù)指標(biāo)，我現(xiàn)在已經(jīng)簡化到了只以長周期均線、K線組合輔助判斷趨勢和進場時機。

綜合各種分析，最后得出模糊的大概率正確方向就夠了，不必苛求。

在市場中檢驗，盈利單增加，虧損單較少或止損不過是試錯的代價罷了，長期下來是正收益就行。

做交易如果只懂經(jīng)濟不懂政治，總歸是瘸了一條腿，甚至管中窺豹不見全局。

美國這個衰退的帝國與中國這個崛起的帝國，地位變化時，金融市場波動只會更加劇烈。

無論美元是否會強變?nèi)酰矡o論歐元是否會消亡，更無論人民幣國際化之路是否平坦。

已經(jīng)說明了美元作為全球貨幣的錨正處于自身不穩(wěn)階段，現(xiàn)時又沒有即刻可以填補的全球貨幣，各國除了拿一籃子貨幣做儲備的無奈之舉，貴金屬的儲備就成了測量各國金融是否穩(wěn)定的不二之選。

作為定價權(quán)替代品的原油衍生品與貴金屬就是我今年期貨交易單上拿住的主要品種。

而每一筆交易的交易邏輯是否清晰準(zhǔn)確，則是非常看重的地方。

為什么做比做了什么更重要。為什么做是戰(zhàn)略性問題，做了什么只是戰(zhàn)術(shù)性的細節(jié)。

只有知道自己為什么做這筆交易，才有信心在整個市場波動過程中堅持下來。而后面的做了什么，以及怎么繼續(xù)做，則是戰(zhàn)術(shù)層面的部署與調(diào)整問題了。

方向?qū)α耍裁磧r位拿的并不十分重要。精準(zhǔn)的價格有那么重要嗎?與方向和時機比起來?方向錯了，什么價格拿的都會虧。方向?qū)α耍裁磧r格拿的最終都會盈利。

價格一定要精準(zhǔn)其實是錯誤的理念。沒有人能夠做到百分百的準(zhǔn)確，更沒有人能夠拿到頂和底，如果有人說能夠，那一定是忽悠，一個停掉的鐘每天還能準(zhǔn)確兩次呢。

風(fēng)險，交易者最不喜歡和無奈的詞。

可是，沒有風(fēng)險何來的超額利潤?交易是勇敢者的游戲，不逃避、不恐懼，管理好風(fēng)險才是上上之選。

我放大止損空間，可也不是無限放大。

入場之前，一定已經(jīng)規(guī)劃好后續(xù)。對了怎么跟，錯了怎么止，是一次過還是分批進場?

先知道能承受多大的損失范圍，后計算需使用的資金量。

計劃做在前，才能胸有成竹笑看市場風(fēng)云。因為，已經(jīng)知道自己最多虧多少，承受得起才能平心靜氣。但凡睡不著覺，一定是承受了承擔(dān)不起的壓力。

順便說一下加倉的問題，把每次加倉都作為單獨的交易去處理，自然沒有了前單的羈絆。

盈利可以無限加倉，一般我也只加三次。虧損單基本不加倉，除非先期就有加倉的計劃。

每一個優(yōu)秀交易員注定是孤獨的，希望這篇文章能夠幫到有緣人。

寄語：在交易市場上，很多投資者盡管承受著虧損，但是他們非常堅定地相信，總有一天會逆襲。如果他們不能對市場有進一步的認識，就不能認清交易過程中存在的誤區(qū)，就很容易走彎路。投資要合理，那一切自然要在計劃之中，我們才能做到穩(wěn)中求勝，不求一夜暴富，只求穩(wěn)健盈利，逐步累積經(jīng)驗。

筆者：周欣盈